SAGE für Piraten
Die einnehmende Gliederung bucht:
Nr Soll Haben Betrag Bezeichnung OP 1 M003049 050000 48,00 Schwenteck, Irmgard Beitrag 2013 MB2013TH 2 010000 M003049 48,00 Schwenteck, Irmgard Beitrag 2013 MB2013TH
Dieses Beispiel ist eine Einnahme in die Barkasse. bei Überweisungen wird anstelle der Kasse 010000 das entsprechende Bankkonto 012xxx verwendet.
Welcher Gliederung jetzt welcher Anteil vom Mitgliedsbeitrag zusteht, entscheidet die Umlagekostenstelle, die bei jedem Mitglied hinterlegt ist. Dort ist die prozentuale Aufteilung der Beiträge festgelegt.
WICHTIG: Die richtige Umlagekostenstelle kann nur eingetragen werden, wenn bei allen Gliederungen, zu denen das Mitglied gehört, das richtige eingetragen ist - UND wenn Hendrik diese Zuordnung von "das was eingetragen ist" <--> Umlagekostenstelle erhalten hat.
In dem Fall wäre es
Erfurt, T200121
BzV haben wir jetzt alle, aber Kreis- und Ortsverbände kommen vermutlich noch einige dazu.
Andernfalls wird der Beitrag NICHT ODER FALSCH AUFGETEILT!
Zuerst daran denken, Periode und Buchungssitzung auszuwählen bzw. einzugeben und einen Blick auf den richtigen Buchungskreis werfen. Das kann im Nachhinein nur für jede Buchung einzeln wieder geändert werden.
Dafür gf. die Buchung zum Bearbeiten öffnen, oben richtige Periode und Buchungskreis auswählen und die Buchung wieder speichern.
Sollkonto ist das Mitgliedskonto.
Belegnummer wird automatisch hochgezählt, kann überschreiben werden.
Konto Haben ist das Beitragskonto 050000
Bei "Art" und dann "SC" kann ein Steuerschlüssel ausgewählt werden. Für uns sind die 0% schon voreingestellt. Bitte nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Ust buchen zu wollen. Man kann das Feld auch ganz leeren, mit ENTF.
Werden Aufwand- oder Erlöskonten angesprochen, erscheint immer der 2. Reiter für Kostenstellen und Kostenträger.
Die Umlagekostenstelle sollte bei Beiträgen automatisch erscheinen und zwar die der niedrigsten Gliederung. Wenn das Mitglied einem KV zugeordnet ist, muß die KST des KV auftauchen. Wenn nicht, stimmt der Mitgliedsdatensatz nicht.
Kostenträger ist bei Beiträgen R10000010.
Bitte nicht irritieren lassen - das Feld Beitrag ist hier am Anfang immer leer - die Zahl erscheint erst, wenn man das Feld das erste mal anspringt.
Wenn der Beitrag vollständig auf Kostenstellen und Kostenträger aufgeteilt ist, verschwindet auch die Aufteilungsdifferenz.
Werden Personenkonten angesprochen, erscheint immer der Reiter für Offene Posten
Sage will hier eine OP-Nummer haben. Diese Nummer kann bei Eingangsrechnungen z.B. die Rechnungsnummer des Lieferanten sein - bei Beiträgen und Spenden ist es egal. Es muß nur etwas eingegeben werden.
Für Beiträge 2015 die OP-Nr MB2015XX benutzen!
Beitrag 2014 - MB2014 nutzen, usw.
Bei xx das Gliederungskürzel eintragen - also für Thüringen heißt es dann MB2014TH.
Das ist wichtig, um das Jahr für den Mitgliedsbeitrag an einer Stelle stehen zu haben, denn daraus wird die Stimmberechtigung des Mitgliedes ermittelt. -> Akkreditierungslisten!
Ob ihr jetzt MB2015TH oder MB2015-TH oder MB2015_TH schreibt, ist egal. Wichtig sind die ersten 6 Stellen.
Hinweis: Bis jetzt hatten wir als OP-Nr immer MB2012 bzw MB2013 vorgegeben. Wir haben festgestellt, daß das nur so lange geht, wie das Mitglied seinen Beitrag nicht an mehrere Gliederungen zahlt. Sollte eigentlich nicht vorkommen, passiert aber doch.
Eine OP-Nummer kann nur einmal pro Mitglied (Kunden, Lieferant) verwendet werden. Dabei kann es durchaus mehrere solcher Buchungen pro Buchungskreis geben - aber dieselbe OP-Nummer für ein Mitglied kann nicht nicht noch einmal in einem anderen Buchungskreis verwendet werden. Deshalb das Gliederungskürzel anhängen.
Auch hier wieder: Zu Beginn ist das Feld Betrag leer, erst wenn das Feld ausgewählt ist, erscheint die Zahl.
Die gespeicherte Buchung im Anzeigebereich mit rechter Maustauste anklicken und "Buchungsnachweis" auswählen.
Auf dem Reiter "Kostenrechnungsjournal" ist die Aufteilung des Mitgliedsbeitrages auf die einzelnen Kostenstellen der Gliederungen zu sehen.
Nach der "Sollstellung", also der Aufteilung des Mitgliedsbeitrages wird dann der eigentliche Zahlungseingang gebucht. Hier im Beispiel an Kasse, geht aber genauso an Bank.
Sollkonto ist jetzt das Finanzkonto, also Kasse oder Bank, Habenkonto das Mitgliedskonto. Es empfiehlt sich, den Buchungstext der ersten Buchung in die Zwischenablage zu kopieren, da Sage den Buchungstext immer mit irgendwelchen Dingen vorbelegt.
Hier erscheint jetzt nur der Reiter "Offene Posten Ausgleich.
Den Offenen Posten für Mitgliedsbeiträge auswählen, der Zahlbetrag wird automatisch eingefügt, wenn das Feld erreicht wird.
Buchungskürzel ersetzen den Buchunsgtext durch Text-Vorlagen. Im Feld Buchungstext wird das Kürzel eingegeben und nach der ENTER-Taste ersetzt Sage den Buchungstext. Sollkonto und Haben-Konto müssen schon ausgefüllt sein.
Sollstellung: mb
Zahlungseingang: mbz
Der Platzhalter [op] fügt beim Ausdruck der Konto-Auszüge die OP-Nummer ein.
Eine Änderung der Einträge bei Adressen zieht keine automatische Änderung der Aufteilung bereits gebuchter Mitgliedsbeiträge nach sich!
Die Aufteilung des Mitgliedsbeitrages richtet sich danach, was bei Zahlungseingang eingetragen ist. Wenn jemand im Juni von Erfurt nach Weimar umzieht, dann bleibt der KV-Anteil in Erfurt.
Es kommt auf die Regelung im LV an.
Wenn nix weiter beschlossen wurde, und dann diese Regelung gilt "Aufteilung der Mitgliedsbeiträge ab dem Monat Nach der Gründung des KV", dann kann der Schatzi die automatische Aufteilung über die Umlagekostenstelle nicht nutzen. Er muß sich irgendwie eine Tabelle basteln, aus der er entnimmt, wieviel Euro vom eingegangenen Beitrag Bund, LV und KV erhalten und die Splitbuchung selber machen.
Wenn die Regelung existiert, daß die Gliederung immer den vollen jährlichen Anteil erhält - dann müssen momentan nach Eintrag der Gliederung alle Buchungen mit Beitragseingängen auf diese Gliederung zum Bearbeiten geöffnet (rechte Maustaste - Bearbeiten) und wieder gespeichert werden.